Отличие Forex от Биржевой валютной торговли на одном практическом примере

Edelveys

Почётный пользователь
Credits
0
forex-market-300x224.jpg

Многие начинающие трейдеры не до конца понимают какие существуют недостатки в биржевой торговле и думают, что заработать на бирже гораздо безопаснее. В действительности форекс оказывается гораздо более понятным для трейдера и потерять деньги здесь можно только в случае принятия неправильного торгового решения. То есть купить определенную валютную пару, а она начнет стремительно снижаться. В биржевой торговле как показала практика можно верно определится с движением цены, открыть сделку в направлении движения цены, но по итогу остаться в минусе. Да, именно остаться в минусе после торгов, что в принципе исключается при торговле на форексе. Потерять торгуя на рынке форекс при любой ситуации можно только ту сумму, которая есть у Вас на депозите.
На практическом примере предлагаю в данной теме рассмотреть главный минус биржевой торговли - потеря большей суммы денег, чем есть на депозите трейдера.

найс.jpg

Речь пойдет о торговле одного российского трейдера, который потерял огромную сумму денег торгуя на валютном рынке Московской биржи. В качестве посредника в открытии сделок он выбрал Альфа-Банк и именно этот выбор привел трейдера к получению огромных убытков от своей деятельности. Потерял трейдер около 15 миллионов рублей не смотря на то, что спрогнозировал верно движение цены по таким инструментам как: USD/RUB-TOD с расчетом сегодня и USD/RUB- с расчетом завтра.

Торговля проходила 30 декабря 2015 г. с депозитом в 5.5 миллионов рублей. В 10.30 трейдер из Казани увидел существенную разницу между TOD и TOM в 20 копеек при комиссии 7 копеек от брокера начал активно покупать TOD и продавать TOM. Действия в принципе логичные, которые при торговом плече 1 к 10 принесли через 30 минут прибыль в 23 миллиона рублей. Радость трейдера длилась недолго, так как в этот же день ему позвонили из Москвы и сказали, что он использовал заемных средств в TOD, и в TOM по 160 млн долл. и 23.6 млрд рублей. Далее ему сообщили, что после расчета всех комиссий он останется должен банку 150 миллионов. Естественно трейдер сразу спросил, что ему делать и получил точный и логичный ответ. Рекомендации были продавать в обратном направлении, а трейдер сразу начал покупать дороже TOM и продавать дешевле TOD. По итогу трейдеру удалось уменьшить сумму заемных средств, но в 15.00 его баланс неожиданно принял отрицательное значение и составил -9.5 миллионов рублей. Как такое могло произойти?

Информационное агенство РБК по поводу происшедшего заявило, что именно Альфа-банк устанавливал лимиты на операции по этим двум инструментам. То есть установил лимиты не по операциям, а по активам в валюте. В ответ на это заявление Альфа Банк сразу отметил, что правила риск-менеджмента нарушены не были в этой ситуации и что действия проводились согласно определенных норм, законов и правилам биржи. Другие руководители брокерских компаний также указали именно на ошибку трейдера, который не до конца разобрался в особенностях биржевой торговли.

Нужно понимать, что если трейдеру необходима реальная поставка, то нужно осуществлять операции через банк, биржу. А если трейдер попросту хочет зарабатывать на разнице курсов валют, то внебиржевой рынок форекс, является отличным решением для торговли. Остается только пожелать трейдерам потерявшим солидные деньги на бирже, быстро восстанавливать потери и полностью разобраться в особенностях биржевой торговли.

А что думаете Вы по поводу возникшей ситуации? Стоит ли вообще с внебиржевого форекса переходить торговать на биржу?
 

MegaJet

VIP

VIP
Credits
0
Стоит ли вообще с внебиржевого форекса переходить торговать на биржу?
Будь у меня такое бабло, как у этого товарища Громова, я б никуда не пошел вообще.

Громов не учел, что играть на разнице в ценах между двумя инструментами по доллару может быть экономически нецелесообразно. «USDRUB_TOM всегда дороже USDRUB_TOD на несколько копеек. Это происходит, потому что расчеты первому инструменту происходят на день позже, чем по второму. Разница равна стоимости заемных средств на один банковский день» — говорит портфельный управляющий АО «Финам» Александр Дорофеев.

В случае с Громовым расчеты по сделкам с USDRUB_TOM в последний торговый день перед длительными каникулами должны были происходить в первый рабочий день нового года — 11 января. Таким образом, он занимал огромные средства на 12 дней. С этим, кстати, и была связана большая разница в стоимости инструментов TOD и ТОМ.

«Клиент не учел стоимость арбитражной торговли, не оценил, что перенос маржинальной позиции связан с расходом в размере стоимости ее фондирования» — говорит пресс-служба Альфа-банка. Судя по отчету брокера, Громову не удалось полностью избавиться от заемных средств – осталось 2,7 млрд рублей. И его позиция была перенесена на 11 января. Плата за кредит составила 8,9 млн руб.

Еще 5,6 млн рублей составили комиссии брокера за сделки на миллиарды рублей. Остальные убытки из 15 млн руб. пришлись на результат от 5000 сделок. «Трейдер не учел стоимости заемных средств и издержек по переносу позиции» — подтверждает Дорофеев.
http://www.twopercentdaily.com/bez-limita-kak-chastnyj-trejder-natorgoval-valyutoj-na-42-mlrd-rub/
 

Pandora

VIP

VIP
Credits
0
Многие начинающие трейдеры не до конца понимают какие существуют недостатки в биржевой торговле и думают, что заработать на бирже гораздо безопаснее.
Действительно так и думала.))) Но потерять деньги и еще остаться должным, не веселая перспектива.
 

MegaJet

VIP

VIP
Credits
0
На форексе тоже можно остаться в должниках, у ГКФХ, например).
 

Pandora

VIP

VIP
Credits
0
На форексе тоже можно остаться в должниках, у ГКФХ, например).
Ну, так же не должно быть. Понимаю, рыночная компания, проскользило. Это ведь проблемы брокера? Хотя если есть соглашение, а трейдеры его не читают, обычно... то тут все может быть.
 

MegaJet

VIP

VIP
Credits
0
Понимаю, рыночная компания, проскользило. Это ведь проблемы брокера?
Ну, как сказать... Скользить могут и ЛП, так что...

Хотя если есть соглашение, а трейдеры его не читают, обычно... то тут все может быть.
В свое время, когда я просил увеличить плечо до 500, менеджер дважды меня экзаменовал на предмет знания как раз того самого пункта соглашения.
 

MegaJet

VIP

VIP
Credits
0
На форексе тоже можно остаться в должниках, у ГКФХ, например).
Собственно, вот выдержка из "Регламента торговых операций":

11. Отрицательный баланс
11.1 В случае возникновения отрицательного баланса на Торговом счету, образовавшаяся задолженность должна быть незамедлительно погашена Клиентом любым из возможных способов пополнения депозита в течение 10 дней с момента возникновения. Невыполнение этого требования может привести к судебным разбирательствам. Компания GKFX устанавливает торговые условия (размер кредитного плеча и уровень стоп аута) такими, чтобы свести возможность возникновения минуса на Торговом счету к минимуму. Клиент, со своей стороны обязуется поддерживать уровень маржи на счете не ниже 100%.

11.2 Если клиент выбрал для торговли плечо 1:10 или ниже, то Компания гарантирует, что принудительное закрытие позиций не приведет к отрицательному балансу. На момент изменения плеча у Клиента не должно быть открытых позиций.
http://www.gkfx.ru/trade_specs/terms/trading_terms.html
 

Сверху